Carmignac

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

ISIN: LU0592698954

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Carmignac

Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,88
3 anni: 2,92
5 anni: 5,31
Inizio: 2,96
2018: 8,12
2017: 18,56
2016: -14,37
2015: 7,30
2014: 9,76
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,42
3 anni: 1,49
5 anni: 5,02
Inizio: -
2018: 0,63
2017: 13,45
2016: -13,85
2015: 22,98
2014: 7,21
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 10
5 anni: 16
Inizio: -
2018: 1
2017: 29
2016: 91
2015: 51
2014: 56
3 anni
Volatilità: 9,18
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 89,92
Beta: 0,90
Alfa: -0,52
Tracking error: 5,87
Info Ratio: -0,12

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2020-10-22


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