Carmignac

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

ISIN: LU0592698954

Categoria Morningstar: Bilanciati

Società: Carmignac

Il presente Comparto investe principalmente in azioni e obbligazioni internazionali dei mercati emergenti. L'obiettivo del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, composto per il 50% dall'indice azionario mondiale Morgan Stanley Emerging Market USD (MSEUEGF Index) convertito in EUR e calcolato escludendo i dividendi e per il restante 50% dall'indice obbligazionario JP Morgan GBI - Emerging Markets Global diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG Index), calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, su un orizzonte d'investimento minimo consigliato di 5 anni. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza annuale.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,46
3 anni: 1,56
5 anni: 2,00
Inizio: 1,94
2018: 14,15
2017: -14,37
2016: 7,30
2015: 9,76
2014: 0,17
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,11
3 anni: 4,16
5 anni: -0,26
Inizio: -
2018: 7,52
2017: -13,85
2016: 22,98
2015: 7,21
2014: -12,26
Rendimento: Percentil
1 anno: 43
3 anni: 84
5 anni: 61
Inizio: -
2018: 39
2017: 91
2016: 51
2015: 56
2014: 31
3 anni
Volatilità: 7,35
Ratio Sharpe: -0,16
Correlazione: 89,58
Beta: 1,03
Alfa: -4,15
Tracking error: 4,82
Info Ratio: -0,89

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Allocation | DATA: 2019-09-16


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