Carmignac

Carmignac Portfolio Emergents

ISIN: LU0992626480

Categoria Morningstar: Azionario mercati emergenti

Società: Carmignac

Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. Il comparto appartiene alla categoria "azionari internazionali" e il suo patrimonio è costantemente esposto per almeno il 60% ad azioni, 2/3 delle quali sono emesse da società o emittenti aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del patrimonio in strumenti a reddito fisso a scopo di diversificazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,68
3 anni: -0,04
5 anni: 4,41
Inizio: 8,38
2018: -10,27
2017: 19,76
2016: 1,73
2015: 3,92
2014: 6,45
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,03
3 anni: 5,76
5 anni: 3,80
Inizio: -
2018: -7,53
2017: 35,23
2016: 9,15
2015: -14,38
2014: -2,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 96
3 anni: 95
5 anni: 83
Inizio: -
2018: 99
2017: 46
2016: 95
2015: 5
2014: 84
3 anni
Volatilità: 12,02
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 94,28
Beta: 0,84
Alfa: -3,77
Tracking error: 5,42
Info Ratio: -0,85

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Emerging Markets Equity | DATA: 2018-07-17