Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,94 |
3 anni: -1,90 |
5 anni: 2,77 |
Inizio: 6,62 |
2024: 4,24 |
2023: 2,20 |
2022: -9,38 |
2021: -0,88 |
2020: 12,40 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,17 |
3 anni: 0,93 |
5 anni: 2,93 |
Inizio: -
| 2024: 2,69 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 75,00 |
3 anni: 94,00 |
5 anni: 55,00 |
Inizio:-
| 2024: 28,00 |
2023: 97,00 |
2022: 16,00 |
2021: 99,00 |
2020: 3,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,68 |
3 Sharpe Ratio: -0,42 |
5 Correlazione: 65,70 |
Beta: 0,50 |
Alfa: -4,15 |
Tracking error: 6,54 |
Info Ratio: -0,83 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-15