Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,89 |
3 anni: 4,51 |
5 anni: 6,52 |
Inizio: 8,23 |
2024: 3,84 |
2023: 6,35 |
2022: -8,14 |
2021: 19,72 |
2020: 3,30 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,67 |
3 anni: -0,18 |
5 anni: 3,27 |
Inizio: -
| 2024: 0,50 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
2020: 7,50 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 42,00 |
3 anni: 19,00 |
5 anni: 13,00 |
Inizio:-
| 2024: 34,00 |
2023: 53,00 |
2022: 44,00 |
2021: 15,00 |
2020: 16,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,78 |
3 Sharpe Ratio: 0,00 |
5 Correlazione: 97,64 |
Beta: 1,19 |
Alfa: 0,20 |
Tracking error: 3,31 |
Info Ratio: 0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
