Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo.
Il Fondo investe nell'intera gamma di attività in cui può investire un OICVM lungo l'intera struttura del capitale delle società (titoli di debito e azioni) e in titoli emessi da governi e agenzie governative. Esse includono, in via non esclusiva: azioni, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), strumenti finanziari derivati (SFD), fondi, depositi e contanti. Gli strumenti finanziari derivati sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,23 |
3 anni: -0,69 |
5 anni: 1,65 |
Inizio: 2,18 |
2024: -0,14 |
2023: 9,48 |
2022: -12,75 |
2021: 3,70 |
2020: 3,65 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,53 |
3 anni: -1,01 |
5 anni: 0,56 |
Inizio: -
| 2024: 0,90 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 33,00 |
3 anni: 47,00 |
5 anni: 20,00 |
Inizio:-
| 2024: 60,00 |
2023: 13,00 |
2022: 74,00 |
2021: 48,00 |
2020: 11,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,78 |
3 Sharpe Ratio: -0,10 |
5 Correlazione: 97,09 |
Beta: 1,16 |
Alfa: 1,75 |
Tracking error: 2,11 |
Info Ratio: 0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-04-18
