Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale.Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in piccole imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi uguali o inferiori a USD 5 miliardi al momento dell'investimento iniziale. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,73 | 3 anni: -0,16 | 5 anni: 7,78 | Inizio: 10,43 | 2024: 1,94 | 2023: 9,07 | 2022: -15,13 | 2021: 16,29 | 2020: 21,70 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 13,96 | 3 anni: 1,80 | 5 anni: 8,51 | Inizio: - | 2024: 1,56 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 87,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2024: 54,00 | 2023: 85,00 | 2022: 52,00 | 2021: 86,00 | 2020: 30,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,44 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 93,32 | Beta: 0,79 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 7,82 | Info Ratio: -0,11 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-18