Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale.
Circa il 90% del Fondo sarà investito in azioni statunitensi. Il Fondo investe in medie e grandi imprese quotate o negoziate su borse valori e mercati degli Stati Uniti e aventi generalmente valori di mercato complessivi superiori a USD 2 miliardi e che abbiano dimostrato negli ultimi anni un tasso di crescita degli utili superiore alla media con prospettive di crescita sostenibile superiore alla media per il futuro. Il Fondo può anche investire in Titoli statunitensi soggetti alla Rule 144A, Ricevute di deposito americane (ADR), buoni del tesoro USA, titoli di stato USA a tasso fisso e variabile e altre attività liquide a titolo accessorio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 23,96 | 3 anni: 3,09 | 5 anni: 9,93 | Inizio: 5,54 | 2024: 5,45 | 2023: 26,94 | 2022: -30,48 | 2021: 25,86 | 2020: 19,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 31,01 | 3 anni: 6,44 | 5 anni: 12,78 | Inizio: - | 2024: 8,77 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 74,00 | 3 anni: 86,00 | 5 anni: 88,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 59,00 | 2022: 78,00 | 2021: 82,00 | 2020: 54,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,02 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 96,65 | Beta: 0,99 | Alfa: -5,96 | Tracking error: 5,73 | Info Ratio: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22