BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund

ISIN: IE00BDB5R146

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: BNY Mellon IM

Il fondo mira a generare un rendimento totale costituito da incremento del capitale e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito emessi da Paesi nella regione dell’Eurozona. Adotta un approccio flessibile guidato dalla rotazione attiva dei settori e dalla selezione dei titoli e può investire in tutta la gamma degli strumenti a reddito fisso. Il portafoglio è investito in obbligazioni governative e societarie denominate in euro, con un livello medio di rating pari ad A-/A3. Il fondo ha un’esposizione minima all’euro del 90% e fino al 40% del valore del patrimonio del fondo può essere investito in obbligazioni societarie high yield, obbligazioni convertibili, privilegiate e dei mercati emergenti. Il team ricorre all’analisi fondamentale per identificare i titoli con il più alto potenziale di apprezzamento del capitale, sulla base di vari parametri, tra cui il valore relativo e l’andamento dei rating.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,87
3 anni: 3,16
5 anni: 1,71
Inizio: 4,93
2018: 1,78
2017: 6,55
2016: -1,89
2015: 2,29
2014: 3,21
Rendimento: Categoria
1 anno: 4,92
3 anni: 1,93
5 anni: 1,33
Inizio: -
2018: 1,26
2017: 4,36
2016: -1,64
2015: 0,71
2014: 2,44
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 15
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 25
2017: 19
2016: 63
2015: 14
2014: 30
3 anni
Volatilità: 3,15
Ratio Sharpe: 1,19
Correlazione: 83,97
Beta: 0,93
Alfa: 0,12
Tracking error: 1,72
Info Ratio: -0,09

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond | DATA: 2020-02-19