BNL Assetto Dinamico

ISIN: IT0004240542

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: BNP Paribas Asset Management

L’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi dell’OICR Master.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,83
3 anni: 5,27
5 anni: 3,25
Inizio: 1,45
2018: 3,07
2017: 15,97
2016: -8,11
2015: 7,92
2014: 1,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 11,07
3 anni: 3,62
5 anni: 2,59
Inizio: -
2018: 3,16
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rendimento: Percentil
1 anno: 20
3 anni: 17
5 anni: 33
Inizio: -
2018: 21
2017: 27
2016: 50
2015: 23
2014: 58
3 anni
Volatilità: 5,24
Ratio Sharpe: 1,05
Correlazione: 82,36
Beta: 0,80
Alfa: -0,54
Tracking error: 3,16
Info Ratio: -0,68

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2020-02-20


Notizie correlate

Gli effetti del mercato sui multi-asset

La volatilità del mercato è rimasta costante per gran parte del mese di aprile, durante il quale si è assistito all'aumento del dollaro USA e dei rendimenti obbligazionari, a una ripresa delle azioni europee e giapponesi nonché a un incremento dei prezzi del settore energetico e dei metalli