Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la
generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito.
Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso.
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da
tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,30 | 3 anni: -4,58 | 5 anni: -1,10 | Inizio: 3,74 | 2024: -1,17 | 2023: 6,85 | 2022: -16,32 | 2021: -3,91 | 2020: 5,31 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,20 | 3 anni: -4,63 | 5 anni: -2,04 | Inizio: - | 2024: -1,89 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 10,00 | Inizio:- | 2024: 9,00 | 2023: 36,00 | 2022: 39,00 | 2021: 83,00 | 2020: 10,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,37 | 3 Sharpe Ratio: -0,76 | 5 Correlazione: 97,91 | Beta: 0,94 | Alfa: 0,17 | Tracking error: 1,53 | Info Ratio: 0,33 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-04-19