Il Fondo punta a offrire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio difensivo. Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,55 | 3 anni: -1,92 | 5 anni: 0,11 | Inizio: 0,49 | 2024: -0,02 | 2023: 5,41 | 2022: -13,47 | 2021: 3,87 | 2020: -0,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,45 | 3 anni: -0,89 | 5 anni: 0,86 | Inizio: - | 2024: 0,72 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 82,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 76,00 | Inizio:- | 2024: 79,00 | 2023: 69,00 | 2022: 75,00 | 2021: 49,00 | 2020: 77,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,15 | 3 Sharpe Ratio: -0,38 | 5 Correlazione: 96,55 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,49 | Tracking error: 1,61 | Info Ratio: -0,23 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-19