BL-Global 75 B EUR Acc
ISIN: LU0048293368
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Questo comparto misto dal profilo dinamico investe in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
L’allocazione neutra delle attività effettuata dal comparto consiste nell’investire il 75% circa del suo patrimonio netto in azioni.
Una quota del patrimonio netto del comparto compresa tra un minimo del 60% e un massimo del 90% è investita in azioni.
Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino al 10% massimo del suo patrimonio netto in fondi d’investimento.
Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Gli investimenti sono effettuati senza limitazioni a livello geografico, settoriale o monetario.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,68 | 3 anni: 2,68 | 5 anni: 4,80 | Inizio: 5,74 | 2024: 4,73 | 2023: 4,84 | 2022: -9,20 | 2021: 12,34 | 2020: 2,57 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,24 | 3 anni: 1,93 | 5 anni: 4,94 | Inizio: - | 2024: 3,77 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 95,00 | 3 anni: 55,00 | 5 anni: 68,00 | Inizio:- | 2024: 86,00 | 2023: 94,00 | 2022: 13,00 | 2021: 75,00 | 2020: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,09 | 3 Sharpe Ratio: 0,33 | 5 Correlazione: 67,21 | Beta: 0,42 | Alfa: -0,48 | Tracking error: 8,42 | Info Ratio: -0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-18