Banca Generali

BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,42
3 anni: 1,41
5 anni: 3,03
Inizio: 3,76
2018: -0,35
2017: 11,81
2016: -7,22
2015: 8,32
2014: 3,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,56
3 anni: 2,06
5 anni: 3,84
Inizio: -
2018: -0,15
2017: 12,16
2016: -5,60
2015: 9,05
2014: 4,34
Rendimento: Percentil
1 anno: 27
3 anni: 73
5 anni: 73
Inizio: -
2018: 34
2017: 60
2016: 80
2015: 67
2014: 65
3 anni
Volatilità: 10,00
Ratio Sharpe: 0,23
Correlazione: 95,88
Beta: 1,32
Alfa: -2,21
Tracking error: 3,66
Info Ratio: -0,39

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Subordinated Bond | DATA: 2020-10-20