BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,04
3 anni: 3,79
5 anni: 3,32
Inizio: 4,11
2018: 9,49
2017: -7,22
2016: 8,32
2015: 3,35
2014: 2,43
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,46
3 anni: 4,58
5 anni: 3,61
Inizio: -
2018: 9,51
2017: -5,60
2016: 9,05
2015: 4,34
2014: 1,45
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 74
5 anni: 62
Inizio: -
2018: 66
2017: 80
2016: 67
2015: 65
2014: 28
3 anni
Volatilità: 4,25
Ratio Sharpe: 0,94
Correlazione: 91,06
Beta: 1,04
Alfa: -1,55
Tracking error: 1,76
Info Ratio: -0,80

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Subordinated Bond | DATA: 2019-10-15