BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,44
3 anni: 0,92
5 anni: 2,58
Inizio: 2,91
2018: -7,53
2017: 8,32
2016: 3,35
2015: 2,43
2014: 6,40
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,20
3 anni: 1,04
5 anni: 1,25
Inizio: -
2018: -4,08
2017: 2,74
2016: 4,25
2015: -1,10
2014: 2,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 95
3 anni: 36
5 anni: 11
Inizio: -
2018: 94
2017: 5
2016: 56
2015: 8
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,97
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: -5,05
Beta: -0,11
Alfa: 1,66
Tracking error: 5,62
Info Ratio: 0,14

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged | DATA: 2018-12-07