BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 5,06
3 anni: 3,24
Inizio: 5,01
2018: -0,55
2017: 8,32
2016: 3,35
2015: 2,43
2014: 6,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,98
3 anni: 1,09
5 anni: 1,64
Inizio: -
2018: -0,70
2017: 2,74
2016: 4,25
2015: -1,10
2014: 2,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 8
Inizio: -
2018: 69
2017: 5
2016: 56
2015: 8
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,56
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 4,98
Beta: 0,09
Alfa: 3,36
Tracking error: 5,12
Info Ratio: 0,50

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged | DATA: 2018-04-18