Banca Generali

BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 11,05
3 anni: 4,34
5 anni: 3,55
Inizio: 4,61
2018: 2,36
2017: 11,81
2016: -7,22
2015: 8,32
2014: 3,35
Rendimento: Categoria
1 anno: 10,47
3 anni: 4,98
5 anni: 3,84
Inizio: -
2018: 1,96
2017: 12,16
2016: -5,60
2015: 9,05
2014: 4,34
Rendimento: Percentil
1 anno: 49
3 anni: 79
5 anni: 65
Inizio: -
2018: 26
2017: 60
2016: 80
2015: 67
2014: 65
3 anni
Volatilità: 4,03
Ratio Sharpe: 1,12
Correlazione: 89,11
Beta: 1,02
Alfa: -1,16
Tracking error: 1,83
Info Ratio: -0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Subordinated Bond | DATA: 2020-02-20