BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,61
3 anni: 2,34
Inizio: 4,02
2018: -3,74
2017: 8,32
2016: 3,35
2015: 2,43
2014: 6,40
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,54
3 anni: 1,15
5 anni: 1,89
Inizio: -
2018: -2,08
2017: 2,74
2016: 4,25
2015: -1,10
2014: 2,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 56
3 anni: 10
Inizio: -
2018: 94
2017: 5
2016: 56
2015: 8
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,83
Ratio Sharpe: 0,59
Correlazione: -3,43
Beta: -0,07
Alfa: 2,95
Tracking error: 5,47
Info Ratio: 0,24

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged | DATA: 2018-07-20