BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond

ISIN: LU0972033772

Categoria Morningstar: Obbligazionari Globali

Società: Banca Generali

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,05
3 anni: 4,47
5 anni: 2,71
Inizio: 3,39
2018: 2,73
2017: -7,22
2016: 8,32
2015: 3,35
2014: 2,43
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,69
3 anni: 2,94
5 anni: 1,48
Inizio: -
2018: 1,97
2017: -4,20
2016: 2,74
2015: 4,25
2014: -1,10
Rendimento: Percentil
1 anno: 94
3 anni: 31
5 anni: 12
Inizio: -
2018: 16
2017: 93
2016: 5
2015: 56
2014: 8
3 anni
Volatilità: 5,00
Ratio Sharpe: 0,64
Correlazione: 4,47
Beta: 0,10
Alfa: 3,10
Tracking error: 5,43
Info Ratio: 0,39

Fonte. Morningstar | Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged | DATA: 2019-02-15