Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure

ISIN: LU0492099089

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Edmond De Rothschild

L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -6,92
3 anni: 2,69
5 anni: 2,68
Inizio: 2,09
2018: 1,13
2017: -6,91
2016: 4,86
2015: 3,44
2014: 5,15
Rendimento: Categoria
1 anno: -1,02
3 anni: 1,84
5 anni: 1,78
Inizio: -
2018: 3,22
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 95
3 anni: 29
5 anni: 15
Inizio: -
2018: 84
2017: 85
2016: 10
2015: 22
2014: 4
3 anni
Volatilità: 4,96
Ratio Sharpe: 0,43
Correlazione: 7,80
Beta: 0,13
Alfa: 1,64
Tracking error: 5,61
Info Ratio: -0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-02-21