Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure

ISIN: LU0492099089

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Edmond De Rothschild

L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,99
3 anni: 2,30
5 anni: 3,76
Inizio: 2,63
2018: -2,38
2017: 4,86
2016: 3,44
2015: 5,15
2014: 6,66
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,65
3 anni: 1,38
5 anni: 2,30
Inizio: -
2018: -1,61
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 91
3 anni: 39
5 anni: 22
Inizio: -
2018: 97
2017: 10
2016: 22
2015: 4
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,35
Ratio Sharpe: 0,36
Correlazione: 22,61
Beta: 0,38
Alfa: 0,26
Tracking error: 5,56
Info Ratio: -0,47

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-09-18