Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure

ISIN: LU0492099089

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Edmond De Rothschild

L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,66
3 anni: 0,58
5 anni: 3,02
Inizio: 2,28
2018: -4,86
2017: 4,86
2016: 3,44
2015: 5,15
2014: 6,66
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,66
3 anni: 0,44
5 anni: 1,70
Inizio: -
2018: -3,14
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 16
5 anni: 10
Inizio: -
2018: 77
2017: 10
2016: 22
2015: 4
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,27
Ratio Sharpe: 0,31
Correlazione: 15,43
Beta: 0,28
Alfa: 0,77
Tracking error: 5,61
Info Ratio: -0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-11-15