Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure

ISIN: LU0492099089

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Edmond De Rothschild

L’obiettivo del comparto è di conseguire, con un orizzonte di investimento di 3 anni, una performance superiore all’indice dichiarato, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso con un rating minimo di BBB-(S&P o equivalente). Il comparto potrà altresì investire, in valori mobiliari a tasso fisso o variabile a breve termine, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi la medesima politica di investimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,12
3 anni: 0,86
5 anni: 3,60
Inizio: 2,63
2018: -2,81
2017: 4,86
2016: 3,44
2015: 5,15
2014: 6,66
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,02
3 anni: 0,58
5 anni: 2,44
Inizio: -
2018: -1,07
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 93
3 anni: 30
5 anni: 23
Inizio: -
2018: 97
2017: 10
2016: 22
2015: 4
2014: 35
3 anni
Volatilità: 5,37
Ratio Sharpe: 0,32
Correlazione: 33,34
Beta: 0,48
Alfa: -0,15
Tracking error: 5,42
Info Ratio: -0,42

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-07-17