Azimut Dinamico

ISIN: IT0000384567

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -10,44
3 anni: -0,18
5 anni: 0,71
2018: 2,02
2017: -10,96
2016: 3,16
2015: 2,98
2014: 5,87
Rendimento: Categoria
1 anno: -6,80
3 anni: 1,86
5 anni: 1,93
Inizio: -
2018: 2,37
2017: -8,29
2016: 6,02
2015: 2,30
2014: 3,84
Rendimento: Percentil
1 anno: 84
3 anni: 85
5 anni: 70
Inizio: -
2018: 84
2017: 84
2016: 81
2015: 35
2014: 29
3 anni
Volatilità: 4,65
Ratio Sharpe: -0,30
Correlazione: 86,34
Beta: 0,80
Alfa: -2,88
Tracking error: 2,54
Info Ratio: -1,27

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2019-01-17


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