Azimut SGR S.p.A.

Azimut Dinamico

ISIN: IT0000384567

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,42
3 anni: -1,88
5 anni: -0,09
2018: -1,45
2017: 7,35
2016: -10,96
2015: 3,16
2014: 2,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,49
3 anni: 1,22
5 anni: 1,93
Inizio: -
2018: -0,14
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rendimento: Percentil
1 anno: 70
3 anni: 88
5 anni: 84
Inizio: -
2018: 70
2017: 87
2016: 84
2015: 81
2014: 35
3 anni
Volatilità: 8,67
Ratio Sharpe: -0,15
Correlazione: 96,50
Beta: 0,96
Alfa: -5,61
Tracking error: 2,31
Info Ratio: -2,54

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2020-12-03


Notizie correlate