Azimut Dinamico

ISIN: IT0000384567

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria. Gli strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere detenuti nel limite massimo del 70% del patrimonio del Fondo. Gli investimenti sono di norma principalmente denominati in Euro e in misura contenuta – fino ad un massimo del 40% - in altre valute. E’ prevista la facoltà di azzerare la componente azionaria del portafoglio investendo esclusivamente in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. È consentito l’investimento in depositi bancari nei limiti previsti dalla normativa vigente ed in OICR. Il Fondo può investire in OICR collegati nel limite massimo del 30% del proprio patrimonio. Il Fondo può investire più del 35% in titoli emessi da organismi internazionali garantiti da Stati della UE e dai seguenti Stati: Italia, Germania e Stati Uniti d’America.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,38
3 anni: 0,25
5 anni: 1,75
2018: -6,75
2017: 3,16
2016: 2,98
2015: 5,87
2014: 3,11
Rendimento: Categoria
1 anno: -3,30
3 anni: 1,69
5 anni: 3,08
Inizio: -
2018: -3,47
2017: 6,02
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
Rendimento: Percentil
1 anno: 92
3 anni: 81
5 anni: 70
Inizio: -
2018: 93
2017: 81
2016: 35
2015: 29
2014: 64
3 anni
Volatilità: 4,20
Ratio Sharpe: 0,48
Correlazione: 82,43
Beta: 0,63
Alfa: -0,96
Tracking error: 3,13
Info Ratio: -0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2018-10-18


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