AZ Fund 1 Institutional Target

ISIN: LU1232063716

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Comparto persegue un obiettivo di rendimento assoluto positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) parametrato all’andamento dei tassi di interesse e dell’inflazione. In tale ottica orienterà gli investimenti verso strumenti del mercato obbligazionario principalmente con rating almeno pari all’ investment grade. Il Comparto potrà altresì detenere ETC (Exchange – Traded Commodities) a condizione che vengano qualificati come valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Gran Ducale dell’8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni di cui alla legge del 20 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,74
3 anni: 1,19
Inizio: 0,10
2018: 4,72
2017: -4,33
2016: 1,13
2015: -0,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,96
3 anni: 1,55
5 anni: 1,86
Inizio: -
2018: 6,43
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 58
3 anni: 56
Inizio: -
2018: 70
2017: 41
2016: 72
2015: 86
3 anni
Volatilità: 3,27
Ratio Sharpe: 0,52
Correlazione: 72,24
Beta: 0,70
Alfa: -1,41
Tracking error: 2,48
Info Ratio: -1,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-07-17