Azimut SGR S.p.A.

AZ Fund 1 Institutional Target

ISIN: LU1232063716

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Comparto persegue un obiettivo di rendimento assoluto positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) parametrato all’andamento dei tassi di interesse e dell’inflazione. In tale ottica orienterà gli investimenti verso strumenti del mercato obbligazionario principalmente con rating almeno pari all’ investment grade. Il Comparto potrà altresì detenere ETC (Exchange – Traded Commodities) a condizione che vengano qualificati come valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Gran Ducale dell’8 febbraio 2008 relativo ad alcune definizioni di cui alla legge del 20 dicembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,38
3 anni: 0,76
Inizio: 0,35
2018: 0,93
2017: 4,99
2016: -4,33
2015: 1,13
2014: -0,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,02
3 anni: 2,21
5 anni: 1,67
Inizio: -
2018: 1,90
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rendimento: Percentil
1 anno: 74
3 anni: 78
Inizio: -
2018: 73
2017: 79
2016: 41
2015: 72
2014: 86
3 anni
Volatilità: 2,98
Ratio Sharpe: 0,37
Correlazione: 72,47
Beta: 0,65
Alfa: -2,65
Tracking error: 2,35
Info Ratio: -2,02

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2020-02-19