Il Comparto investirà in via generale principalmente in obbligazioni e strumenti del mercato monetario, espressi in tutte le valute ed emessi principalmente da debitori di prima qualità. La Società di Gestione potrà, a propria discrezione, investire fino al 25% degli attivi netti del Comparto in azioni (o titoli assimilabili) ammesse alla quotazione ufficiale su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti ed aperti al pubblico, principalmente sui mercati europei e americani. In relazione all’andamento dell’economia e dei mercati finanziari, il Comparto potrà concentrare gli investimenti in titoli di emittenti con rating inferiore a “BBB-” secondo la classificazione di Standard & Poor’s ed in titoli senza rating fino ad un massimo del 30% degli attivi netti del Comparto.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,23 |
3 anni: -3,39 |
5 anni: -1,47 |
Inizio: 1,46 |
2024: -1,01 |
2023: 6,01 |
2022: -13,34 |
2021: -0,89 |
2020: 0,57 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,74 |
3 anni: -2,61 |
5 anni: -0,68 |
Inizio: -
| 2024: -0,40 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 96,00 |
3 anni: 79,00 |
5 anni: 85,00 |
Inizio:-
| 2024: 91,00 |
2023: 91,00 |
2022: 35,00 |
2021: 36,00 |
2020: 89,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,47 |
3 Sharpe Ratio: -0,63 |
5 Correlazione: 94,90 |
Beta: 0,93 |
Alfa: -0,55 |
Tracking error: 2,05 |
Info Ratio: -0,13 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-24