AZ Fund 1 Asset Power-AZ Fund

ISIN: LU0346934713

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Azimut SGR S.p.A.

Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 4,87
3 anni: 2,51
5 anni: 3,75
Inizio: 2,26
2018: 3,77
2017: -3,30
2016: 7,51
2015: 5,12
2014: 5,40
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,23
3 anni: 3,06
5 anni: 4,11
Inizio: -
2018: -0,84
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 15
3 anni: 59
5 anni: 59
Inizio: -
2018: 4
2017: 99
2016: 7
2015: 21
2014: 65
3 anni
Volatilità: 5,62
Ratio Sharpe: 0,51
Correlazione: 62,54
Beta: 0,70
Alfa: -1,84
Tracking error: 4,64
Info Ratio: -0,87

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-09-19