Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 21,53 | 3 anni: 2,71 | 5 anni: 6,71 | Inizio: 0,76 | 2024: 8,56 | 2023: 17,28 | 2022: -24,80 | 2021: 23,62 | 2020: 6,24 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 30,19 | 3 anni: 2,78 | 5 anni: 12,22 | Inizio: - | 2024: 7,62 | 2023: 34,27 | 2022: -30,30 | 2021: 20,80 | 2020: 35,32 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 94,00 | 3 anni: 91,00 | 5 anni: 96,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 86,00 | 2022: 50,00 | 2021: 84,00 | 2020: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 18,78 | 3 Sharpe Ratio: -0,01 | 5 Correlazione: 92,45 | Beta: 0,91 | Alfa: -7,44 | Tracking error: 8,40 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-12