AXA World Funds - Global Optimal Income I Capitalisation EUR
ISIN: LU0465917630
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: AXA Investment Managers
Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su unorizzonte temporale di lungo termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,36 | 3 anni: -2,35 | 5 anni: 0,78 | Inizio: 4,25 | 2024: 1,96 | 2023: 6,98 | 2022: -17,44 | 2021: 7,08 | 2020: 3,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,43 | 3 anni: 0,66 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,85 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 74,00 | 5 anni: 73,00 | Inizio:- | 2024: 19,00 | 2023: 61,00 | 2022: 84,00 | 2021: 64,00 | 2020: 39,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,98 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 80,62 | Beta: 0,84 | Alfa: -2,69 | Tracking error: 5,41 | Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-19