L'obiettivo del Comparto è di realizzare una performance tramite l'esposizione dinamica principalmente a obbligazioni della zona euro. Il Gestore degli Investimenti persegue gli obiettivi del Comparto investendo in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro e da altre obbligazioni di alta qualità espresse in Euro, compresi titoli di debito negoziabili, aventi rating di “investment grade”, emessi da società o istituzioni pubbliche. Il Comparto verrà gestito con una sensibilità ai tassi d'interessecompresa tra 4 e 9.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,70 | 3 anni: -4,94 | 5 anni: -1,47 | Inizio: 5,28 | 2024: -1,87 | 2023: 9,97 | 2022: -19,73 | 2021: -2,36 | 2020: 5,50 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,41 | 3 anni: -3,36 | 5 anni: -1,34 | Inizio: - | 2024: -0,94 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 15,00 | 3 anni: 79,00 | 5 anni: 48,00 | Inizio:- | 2024: 52,00 | 2023: 3,00 | 2022: 95,00 | 2021: 63,00 | 2020: 5,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,76 | 3 Sharpe Ratio: -0,62 | 5 Correlazione: 99,01 | Beta: 1,22 | Alfa: 1,36 | Tracking error: 1,94 | Info Ratio: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-24