L’obiettivo di investimento del Fondo è il rendimento totale a lungo termine da raggiungere investendo almeno il 90% del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati ad azioni di società quotate, costituite o domiciliate in Europa (escluso il Regno Unito) oppure di società che traggono una parte notevole dei loro ricavi o profitti da sedi in Europa (escluso il Regno Unito) o che hanno una percentuale significativa del proprio patrimonio in detta area. Il Fondo è gestito attivamente e punta a sovraperformare l’indice di riferimento, ossia l’Indice FTSE World Europe ex UK (EUR), al lordo delle spese. L’indice di riferimento è utilizzato anche come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la fissazione dei vincoli di rischio, ma non integra alcun criterio di sostenibilità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,06 | 3 anni: 1,04 | 5 anni: 7,80 | Inizio: 9,40 | 2024: 1,08 | 2023: 10,19 | 2022: -21,92 | 2021: 29,20 | 2020: 15,57 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 9,01 | 3 anni: -0,99 | 5 anni: 5,58 | Inizio: - | 2024: 1,95 | 2023: 11,67 | 2022: -16,66 | 2021: 24,21 | 2020: 7,30 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 70,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 57,00 | 2023: 65,00 | 2022: 73,00 | 2021: 26,00 | 2020: 22,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,00 | 3 Sharpe Ratio: -0,02 | 5 Correlazione: 90,87 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,36 | Tracking error: 8,40 | Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-23