Il Fondo investe:
- in azioni di emittenti dei Paesi sviluppati ed emergenti, per una percentuale non superiore al 45% del NAV;
-in obbligazioni di emittenti governativi, sovranazionali e societari sia dei Paesi sviluppati sia dei Paesi Emergenti.
-in parti di OICR, la cui politica d'investimento è compatibile con quella del Fondo ed in strumenti di liquidità, tra cui i depositi bancari nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro, dollari, sterline e yen.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 5,45 |
3 anni: -2,45 |
5 anni: 0,38 |
Inizio: 3,66 |
2024: 0,43 |
2023: 7,02 |
2022: -15,95 |
2021: 4,56 |
2020: 3,71 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,50 |
3 anni: -0,83 |
5 anni: 0,88 |
Inizio: -
| 2024: 0,81 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 49,00 |
3 anni: 85,00 |
5 anni: 57,00 |
Inizio:-
| 2024: 42,00 |
2023: 40,00 |
2022: 94,00 |
2021: 39,00 |
2020: 20,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,68 |
3 Sharpe Ratio: -0,35 |
5 Correlazione: 96,39 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -0,38 |
Tracking error: 2,30 |
Info Ratio: -0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-17
