Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni per una percentuale massima del 65%; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%, denominate in Euro, in Dollari e Sterline; - obbligazioni corporate e asset backed securities sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60% denominate in Euro, in Dollari e Sterline. In via residuale è prevista la possibilità di investire in obbligazioni subordinate. L'investimento in OICR anche collegati è previsto nei limiti stabiliti dall'Organo di Vigilanza.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,79 | 3 anni: 2,85 | 5 anni: 4,17 | Inizio: 3,49 | 2024: 3,55 | 2023: 14,19 | 2022: -14,99 | 2021: 15,54 | 2020: 0,37 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,39 | 3 anni: 0,46 | 5 anni: 1,96 | Inizio: - | 2024: 1,37 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 8,00 | 3 anni: 12,00 | 5 anni: 15,00 | Inizio:- | 2024: 8,00 | 2023: 9,00 | 2022: 79,00 | 2021: 8,00 | 2020: 57,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 10,45 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 97,52 | Beta: 1,14 | Alfa: 1,10 | Tracking error: 2,62 | Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-04-19