Anima SGR S.p.A.

Anima Visconteo

ISIN: IT0000380706

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Anima SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l’aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,83
3 anni: -0,43
5 anni: 0,87
Inizio: 5,25
2018: -3,40
2017: 9,26
2016: -5,48
2015: 2,77
2014: 3,08
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,45
3 anni: 0,65
5 anni: 1,10
Inizio: -
2018: -1,46
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 77
3 anni: 60
5 anni: 34
Inizio: -
2018: 75
2017: 24
2016: 66
2015: 39
2014: 24
3 anni
Volatilità: 6,54
Ratio Sharpe: 0,04
Correlazione: 94,30
Beta: 1,19
Alfa: -3,60
Tracking error: 2,39
Info Ratio: -1,30

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23


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