Anima Tricolore

ISIN: IT0004786395

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,01
3 anni: -0,82
5 anni: 2,51
Inizio: 4,79
2018: -0,59
2017: -3,35
2016: 1,01
2015: 0,51
2014: 4,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,20
3 anni: 0,40
5 anni: 2,22
Inizio: -
2018: -0,04
2017: 0,06
2016: -0,27
2015: 2,33
2014: 0,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 99
3 anni: 92
5 anni: 55
Inizio: -
2018: 99
2017: 99
2016: 9
2015: 88
2014: 2
3 anni
Volatilità: 5,31
Ratio Sharpe: -0,03
Correlazione: 72,84
Beta: 1,09
Alfa: -2,10
Tracking error: 3,65
Info Ratio: -0,56

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2019-01-11


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