Anima SGR S.p.A.

Anima Tricolore

ISIN: IT0004786395

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Anima SGR S.p.A.

Investimento principale in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in Euro e, residualmente, in Dollari statunitensi, Yen, Sterline, Franchi svizzeri, o in liquidità. Investimento residuale in OICVM. Il patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -2,30
3 anni: -1,09
5 anni: 1,73
Inizio: 4,60
2018: -0,24
2017: -3,35
2016: 1,01
2015: 0,51
2014: 4,37
Rendimento: Categoria
1 anno: 2,46
3 anni: 0,60
5 anni: 1,97
Inizio: -
2018: 2,21
2017: 0,06
2016: -0,27
2015: 2,33
2014: 0,86
Rendimento: Percentil
1 anno: 100
3 anni: 95
5 anni: 70
Inizio: -
2018: 88
2017: 99
2016: 9
2015: 88
2014: 2
3 anni
Volatilità: 5,21
Ratio Sharpe: -0,05
Correlazione: 71,89
Beta: 1,08
Alfa: -2,27
Tracking error: 3,63
Info Ratio: -0,61

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2019-05-23


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