ANIMA Medium Term Bond

ISIN: IE0007998929

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Anima SGR S.p.A.

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L´obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l´investimento a livello mondiale in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di qualsiasi genere emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell´investimento un rating pari o superiore all´"investment grade" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad investire fino al 10% del suo patrimonio netto nei mercati emergenti, che può essere interamente concentrato in Russia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,25
3 anni: 1,05
5 anni: 2,95
Inizio: 3,41
2018: 0,35
2017: -0,80
2016: 2,34
2015: 0,61
2014: 11,36
Rendimento: Categoria
1 anno: 1,16
3 anni: 0,85
5 anni: 2,40
Inizio: -
2018: 0,29
2017: -0,27
2016: 2,33
2015: 0,86
2014: 10,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 55
3 anni: 63
5 anni: 56
Inizio: -
2018: 56
2017: 74
2016: 58
2015: 60
2014: 51
3 anni
Volatilità: 3,77
Ratio Sharpe: 0,45
Correlazione: 99,76
Beta: 0,97
Alfa: -0,91
Tracking error: 0,29
Info Ratio: -3,50

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2018-07-17