ANIMA Medium Term Bond

ISIN: IE0007998929

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Anima SGR S.p.A.

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L´obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l´investimento a livello mondiale in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di qualsiasi genere emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell´investimento un rating pari o superiore all´"investment grade" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad investire fino al 10% del suo patrimonio netto nei mercati emergenti, che può essere interamente concentrato in Russia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 1,35
3 anni: -0,18
5 anni: 2,86
Inizio: 3,50
2018: 1,00
2017: -0,80
2016: 2,34
2015: 0,61
2014: 11,36
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,69
3 anni: -0,31
5 anni: 2,21
Inizio: -
2018: 0,51
2017: -0,27
2016: 2,33
2015: 0,86
2014: 10,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 47
3 anni: 73
5 anni: 50
Inizio: -
2018: 29
2017: 74
2016: 58
2015: 60
2014: 51
3 anni
Volatilità: 4,15
Ratio Sharpe: 0,05
Correlazione: 99,81
Beta: 0,97
Alfa: -0,86
Tracking error: 0,30
Info Ratio: -3,00

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2018-04-18