ANIMA Medium Term Bond

ISIN: IE0007998929

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Anima SGR S.p.A.

Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria a medio/lungo termine, denominati in euro quotati o trattati in qualsiasi Mercato Riconosciuto. Il Comparto è denominato in euro. L´obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale investito principalmente mediante l´investimento a livello mondiale in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito a tasso fisso e/o variabile di qualsiasi genere emessi da entità sovrane, sopranazionali e/o emittenti societari. Il Comparto investirà unicamente in strumenti finanziari aventi al momento dell´investimento un rating pari o superiore all´"investment grade" o la cui qualità, nel caso in cui non siano soggetti a rating, a giudizio del Gestore sia equivalente. Il Comparto è autorizzato ad investire fino al 10% del suo patrimonio netto nei mercati emergenti, che può essere interamente concentrato in Russia.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,75
3 anni: 0,38
5 anni: 2,72
Inizio: 3,31
2018: -0,88
2017: -0,80
2016: 2,34
2015: 0,61
2014: 11,36
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,20
3 anni: 0,49
5 anni: 2,37
Inizio: -
2018: -0,50
2017: -0,27
2016: 2,33
2015: 0,86
2014: 10,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 72
3 anni: 67
5 anni: 60
Inizio: -
2018: 65
2017: 74
2016: 58
2015: 60
2014: 51
3 anni
Volatilità: 3,55
Ratio Sharpe: 0,28
Correlazione: 99,78
Beta: 0,97
Alfa: -0,81
Tracking error: 0,26
Info Ratio: -3,35

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Government Bond | DATA: 2018-09-20