Amundi Valore Italia PIR

ISIN: IT0005241465

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Amundi

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. L’investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell’UE, da loro enti locali o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell’UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati sia quotati sia OTC. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e valute estere. Il Fondo investe, inoltre, nei principali mercati valutari, anche tramite strumenti finanziari derivati (quali forwards e futures), in misura residuale

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,62
3 anni: -0,79
Inizio: 0,76
2018: -2,97
2017: 12,57
2016: -10,52
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,72
3 anni: -0,06
5 anni: 1,09
Inizio: -
2018: -2,96
2017: 12,23
2016: -8,29
2015: 6,02
2014: 2,30
Rendimento: Percentil
1 anno: 33
3 anni: 52
Inizio: -
2018: 32
2017: 48
2016: 81
3 anni
Volatilità: 8,48
Ratio Sharpe: 0,02
Correlazione: 90,48
Beta: 0,95
Alfa: -2,51
Tracking error: 3,63
Info Ratio: -0,74

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2020-10-23