Amundi Funds Patrimoine

ISIN: LU0907915325

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Amundi

L’obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l’85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d’investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d’investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d’investimento sono: L’obiettivo d’investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all’interno dell’Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in attività liquide e strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini della copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -4,92
3 anni: -1,14
5 anni: 0,29
Inizio: 1,53
2018: -5,76
2017: 5,43
2016: -2,18
2015: -1,04
2014: 5,42
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,96
3 anni: 1,82
5 anni: 3,00
Inizio: -
2018: -3,57
2017: 5,06
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
Rendimento: Percentil
1 anno: 57
3 anni: 82
5 anni: 80
Inizio: -
2018: 68
2017: 45
2016: 85
2015: 75
2014: 48
3 anni
Volatilità: 4,33
Ratio Sharpe: 0,28
Correlazione: 75,00
Beta: 0,66
Alfa: -3,59
Tracking error: 3,32
Info Ratio: -1,88

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2018-10-18


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