Amundi Funds Patrimoine

ISIN: LU0907915325

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Amundi

L’obiettivo di questo Comparto (il 'Fondo Feeder') è investire almeno l’85% delle sue attività nette in unità di Amundi Patrimoine (il 'Fondo Master') (classe OR), un fondo d’investimento costituito ai sensi della legislazione francese, la cui qualifica corrisponde a OICVM master secondo la Direttiva 2009/65/CE. Di conseguenza, la strategia d’investimento del Comparto deve essere considerata alla luce del prospetto informativo del Fondo Master, i cui obiettivi e strategia d’investimento sono: L’obiettivo d’investimento è ottenere un rendimento superiore del 5% year-on-year rispetto all'indice EONIA composto, un indice rappresentativo del tasso del mercato monetario all’interno dell’Eurozona, previa detrazione delle spese correnti. Il rimanente 15% delle attività nette del Comparto Feeder sarà investito in attività liquide e strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini della copertura.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -9,02
3 anni: 0,12
5 anni: -0,20
Inizio: 1,21
2018: 4,00
2017: -10,99
2016: 5,43
2015: -2,18
2014: -1,04
Rendimento: Categoria
1 anno: -7,22
3 anni: 2,53
5 anni: 1,91
Inizio: -
2018: 2,97
2017: -8,57
2016: 5,06
2015: 2,18
2014: 2,09
Rendimento: Percentil
1 anno: 78
3 anni: 86
5 anni: 86
Inizio: -
2018: 78
2017: 78
2016: 45
2015: 85
2014: 75
3 anni
Volatilità: 5,43
Ratio Sharpe: -0,43
Correlazione: 80,46
Beta: 0,94
Alfa: -6,05
Tracking error: 3,24
Info Ratio: -1,96

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2019-01-18


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