Investimento principale in quote di OICR denominati in Euro, Dollari USA, Sterline, Yen e Franchi Svizzeri, specializzati nell’investimento in strumenti di mercato monetario, in titoli obbligazionari e in titoli azionari. La componente azionaria può variare tra il 0% ed il 40% del patrimonio. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, azionaria e monetaria è previsto nella misura massima del 30% delle attività del Fondo. L’investimento in depositi bancari è residuale.
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Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,24
3 anni: 3,71
5 anni: 3,68
Inizio: 2,27
2018: 12,64
2017: -6,55
2016: 3,37
2015: 5,20
2014: 4,01
Rendimento: Categoria
1 anno: 8,15
3 anni: 3,62
5 anni: 2,95
Inizio: -
2018: 11,55
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rendimento: Percentil
1 anno: 36
3 anni: 44
5 anni: 26
Inizio: -
2018: 31
2017: 45
2016: 67
2015: 21
2014: 33
3 anni
Volatilità: 5,65
Ratio Sharpe: 0,75
Correlazione: 97,69
Beta: 1,01
Alfa: -3,24
Tracking error: 1,21
Info Ratio: -2,77
Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2019-12-05