Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,02
3 anni: 5,47
5 anni: 4,33
Inizio: 6,95
2018: -2,05
2017: 11,01
2016: 8,50
2015: -2,88
2014: 6,12
Rendimento: Categoria
1 anno: -2,65
3 anni: 1,27
5 anni: 3,05
Inizio: -
2018: -3,69
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 1
5 anni: 14
Inizio: -
2018: 13
2017: 3
2016: 5
2015: 93
2014: 58
3 anni
Volatilità: 7,49
Ratio Sharpe: 0,74
Correlazione: 69,91
Beta: 1,16
Alfa: 0,02
Tracking error: 5,41
Info Ratio: 0,12

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-11-16


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