Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 8,12
3 anni: 7,38
5 anni: 6,37
Inizio: 8,08
2018: 4,32
2017: 11,01
2016: 8,50
2015: -2,88
2014: 6,12
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,94
3 anni: 2,97
5 anni: 4,11
Inizio: -
2018: -1,03
2017: 4,45
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 1
5 anni: 7
Inizio: -
2018: 2
2017: 3
2016: 5
2015: 93
2014: 58
3 anni
Volatilità: 7,55
Ratio Sharpe: 1,09
Correlazione: 72,56
Beta: 1,09
Alfa: 0,95
Tracking error: 5,22
Info Ratio: 0,28

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2018-09-17


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