Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 7,56
3 anni: 5,34
5 anni: 4,50
Inizio: 7,22
2018: 0,10
2017: 17,01
2016: -6,94
2015: 11,01
2014: 8,50
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,72
3 anni: 2,87
5 anni: 2,30
Inizio: -
2018: 0,72
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 21
3 anni: 4
5 anni: 3
Inizio: -
2018: 15
2017: 12
2016: 51
2015: 3
2014: 5
3 anni
Volatilità: 8,43
Ratio Sharpe: 0,82
Correlazione: 84,02
Beta: 1,31
Alfa: -2,99
Tracking error: 4,87
Info Ratio: -0,18

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-02-26


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