Allianz Income and Growth

ISIN: LU0641242853

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: Allianz Global Investors

Il fondo si propone di generare un apprezzamento del capitale nel lungo termine. Investiamo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e titoli equivalenti e fino al 70% delle attività del fondo in azioni e titoli equivalenti. Fino al 70% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, e in cosiddette obbligazioni High-Yield che normalmente riservano un maggior potenziale di guadagno con un livello più elevato di rischio. Almeno l'80% delle attività del fondo del fondo deve essere investito in titoli emessi da società con sede legale negli USA o in Canada o la cui capacità di rimborso sia garantita da società aventi sede legale in tali paesi. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 20% in termini di USD.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 16,00
3 anni: 7,24
5 anni: 7,20
Inizio: 7,85
2018: 10,65
2017: 17,01
2016: -6,94
2015: 11,01
2014: 8,50
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,28
3 anni: 1,11
5 anni: 1,94
Inizio: -
2018: -2,37
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rendimento: Percentil
1 anno: 1
3 anni: 2
5 anni: 1
Inizio: -
2018: 1
2017: 12
2016: 51
2015: 3
2014: 5
3 anni
Volatilità: 13,31
Ratio Sharpe: 0,60
Correlazione: 89,70
Beta: 1,41
Alfa: -1,13
Tracking error: 6,82
Info Ratio: 0,15

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation - Global | DATA: 2020-10-26


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