Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 50% da azioni globali e per il 50% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 6 - 12% nel medio e lungo termine.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 13,87 |
3 anni: 3,56 |
5 anni: 5,87 |
Inizio: 4,98 |
2024: 4,23 |
2023: 12,52 |
2022: -14,61 |
2021: 21,16 |
2020: 2,63 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,33 |
3 anni: 0,25 |
5 anni: 2,63 |
Inizio: -
| 2024: 2,60 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 2,00 |
3 anni: 4,00 |
5 anni: 4,00 |
Inizio:-
| 2024: 6,00 |
2023: 7,00 |
2022: 69,00 |
2021: 2,00 |
2020: 49,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,94 |
3 Sharpe Ratio: 0,47 |
5 Correlazione: 88,36 |
Beta: 0,92 |
Alfa: 1,98 |
Tracking error: 4,19 |
Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-16