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ISIN: LU1602092162

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: Allianz Global Investors

Il fondo può investire in un’ampia gamma di asset class, in particolare in azioni globali, nonché in obbligazioni europee e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti nel portafoglio sono sottoposti a un’analisi della sostenibilità, focalizzata su criteri ambientali, sociali e di corporate governance. L’esposizione azionaria non può superare il 35% del patrimonio del fondo. Fino al 25% del patrimonio del fondo può essere investito nei mercati emergenti. La quota di obbligazioni con rating non investment grade (obbligazioni high yield) è limitata al 15%. L’obiettivo del fondo consiste nell’ottenere un rendimento a medio termine simile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l’85% da obbligazioni intermedie denominate in euro.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,82
3 anni: 2,00
5 anni: 2,47
Inizio: 4,91
2018: 0,42
2017: 9,04
2016: -3,67
2015: 3,24
2014: 4,46
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,20
3 anni: 0,65
5 anni: 1,21
Inizio: -
2018: -1,32
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rendimento: Percentil
1 anno: 34
3 anni: 5
5 anni: 9
Inizio: -
2018: 18
2017: 26
2016: 33
2015: 31
2014: 11
3 anni
Volatilità: 4,94
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 93,76
Beta: 0,89
Alfa: -0,13
Tracking error: 1,80
Info Ratio: -0,26

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation | DATA: 2020-10-23