Il fondo si propone di raggiungere il proprio obiettivo di investimento investendo principalmente in obbligazioni convertibili Investiamo almeno il 60% delle attività del fondo, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni convertibili. Inoltre, fino al 40% delle attività del fondo può essere investito in altre obbligazioni e/o in azioni. Le attività del fondo possono essere investite in obbligazioni cosiddette High Yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di utili. Possono inoltre essere acquistati certificati e derivati nonché depositi e strumenti del mercato monetario. Fino al 15% delle attività del fondo può essere investito in obbligazioni emesse in mercati emergenti. Potete riscattare le azioni del fondo di norma ogni giorno lavorativo. Normalmente distribuiamo il reddito del fondo con frequenza annuale.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,58 3 anni: -1,71 5 anni: 0,67 Inizio: 3,55 2024: 1,98 2023: 5,88 2022: -14,45 2021: 4,19 2020: 3,20
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,45 3 anni: -3,38 5 anni: -0,11 Inizio: - 2024: -0,18 2023: 5,82 2022: -14,09 2021: 1,32 2020: 4,82
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 39,00 3 anni: 33,00 5 anni: 33,00 Inizio:- 2024: 46,00 2023: 45,00 2022: 50,00 2021: 18,00 2020: 75,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,54 3 Sharpe Ratio: -0,27 5 Correlazione: 93,79 Beta: 0,83 Alfa: -0,47 Tracking error: 2,93 Info Ratio: -0,03
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Convertible Bond - Europe. Data: 2024-04-18