Allianz Advcd Fxd Inc S/D €Rsrv+ P+G A2€

ISIN: LU1069922828

Categoria Morningstar: Obbligazionari Euro

Società: Allianz GI

Il fondo si propone di generare un rendimento a lungo termine superiore al mercato obbligazionario europeo con duration breve. Il fondo investe, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni e certificati relativi a obbligazioni o indici azionari emessi principalmente in paesi sviluppati. Fino al 20% degli attivi del fondo può essere investito in titoli appartenenti alle categorie sopra elencate ed emessi in paesi emergenti. Le cosiddette obbligazioni high yield, associate tipicamente a un rischio più elevato e a un maggiore potenziale di rendimento, sono limitate al 25% degli attivi del fondo. È possibile inoltre investire in depositi e strumenti del mercato monetario. Il rischio di cambio è mantenuto entro il limite del 10% in termini di euro. Il fondo ha una durata residua media (duration) compresa tra zero e quattro anni.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 0,76
3 anni: 0,21
5 anni: 0,18
Inizio: 0,77
2018: 0,12
2017: 0,94
2016: -0,57
2015: 0,12
2014: 0,46
Rendimento: Categoria
1 anno: 0,95
3 anni: 0,03
5 anni: 0,10
Inizio: -
2018: 0,20
2017: 1,43
2016: -1,60
2015: 0,23
2014: 0,73
Rendimento: Percentil
1 anno: 51
3 anni: 31
5 anni: 37
Inizio: -
2018: 50
2017: 52
2016: 15
2015: 44
2014: 53
3 anni
Volatilità: 0,65
Ratio Sharpe: 0,99
Correlazione: 88,37
Beta: 1,23
Alfa: -0,02
Tracking error: 0,32
Info Ratio: 0,32

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term | DATA: 2020-02-21