AcomeA SGR S.p.A.

AcomeA Patrimonio Prudente

ISIN: IT0003073167

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: AcomeA SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più contenuto in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da stati dell’area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -7,44
3 anni: 2,06
5 anni: -0,04
Inizio: 0,87
2018: -8,12
2017: 1,17
2016: 12,65
2015: -8,14
2014: 3,78
Rendimento: Categoria
1 anno: -4,23
3 anni: 0,23
5 anni: 1,57
Inizio: -
2018: -4,13
2017: 2,11
2016: 1,91
2015: 0,76
2014: 5,35
Rendimento: Percentil
1 anno: 87
3 anni: 63
5 anni: 87
Inizio: -
2018: 97
2017: 71
2016: 1
2015: 98
2014: 66
3 anni
Volatilità: 10,68
Ratio Sharpe: 0,03
Correlazione: 23,81
Beta: 0,91
Alfa: -2,22
Tracking error: 10,37
Info Ratio: -0,29

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2018-12-12


Notizie correlate