AcomeA SGR S.p.A.

AcomeA Patrimonio Prudente

ISIN: IT0003073167

Categoria Morningstar: Bilanciati Prudenti

Società: AcomeA SGR S.p.A.

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria, investimento al più contenuto in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Investimento residuale in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR (OICR collegati), che investono nelle predette categorie. Investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del patrimonio a condizione che siano emessi o garantiti da stati dell’area euro. Possibilità di investimento in depositi bancari in misura al più contenuta. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -1,50
3 anni: 3,36
5 anni: 0,78
Inizio: 1,23
2018: 5,11
2017: -6,71
2016: 1,17
2015: 12,65
2014: -8,14
Rendimento: Categoria
1 anno: -0,48
3 anni: 1,50
5 anni: 1,97
Inizio: -
2018: 3,73
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rendimento: Percentil
1 anno: 71
3 anni: 2
5 anni: 72
Inizio: -
2018: 4
2017: 82
2016: 71
2015: 1
2014: 98
3 anni
Volatilità: 10,10
Ratio Sharpe: 0,56
Correlazione: 18,27
Beta: 0,60
Alfa: 3,25
Tracking error: 10,00
Info Ratio: 0,13

Fonte. Morningstar | Categoria: EUR Cautious Allocation - Global | DATA: 2019-03-14


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