In circostanze normali, il Fundo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento,aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati (i) per una gestione efficiente del portafoglio e (ii) con l'obiettivo di ridurre potenziali rischi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,44 |
3 anni: 7,82 |
5 anni: 3,74 |
Inizio: 0,84 |
2024: 4,14 |
2023: 9,15 |
2022: 3,23 |
2021: 10,54 |
2020: -11,71 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,87 |
3 anni: 2,58 |
5 anni: 2,66 |
Inizio: -
| 2024: 1,39 |
2023: 2,94 |
2022: -3,65 |
2021: 7,26 |
2020: -2,67 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 3,00 |
3 anni: 1,00 |
5 anni: 16,00 |
Inizio:-
| 2024: 3,00 |
2023: 2,00 |
2022: 9,00 |
2021: 10,00 |
2020: 97,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,97 |
3 Sharpe Ratio: 0,49 |
5 Correlazione: 46,60 |
Beta: 0,23 |
Alfa: 3,02 |
Tracking error: 6,21 |
Info Ratio: 1,23 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2024-03-15