AB FCP I - Mortgage Income Portfolio

ISIN: LU0102830279

Categoria Morningstar: Obbligazionari USA

Società: AllianceBernstein

In circostanze normali, il Fundo investe principalmente in titoli ipotecari e altri titoli garantiti da attività. Il Fondo può investire sia in titoli aventi rating più elevati (Investment Grade) sia in titoli ad alto rendimento,aventi rating più basso (inferiore a Investment Grade) e, pertanto, in titoli di debito più rischiosi. Non si prevede che gli investimenti in titoli di debito con rating inferiore a Investment Grade eccedano il 50% del patrimonio netto del Fondo. Il Fondo manterrà una duration media ponderata effettiva non superiore a 8 anni. Inoltre, in circostanze normali, il Fondo coprirà la propria esposizione in valute diverse dal dollaro statunitense al fine di mantenere un'esposizione massima del 5%. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati (i) per una gestione efficiente del portafoglio e (ii) con l'obiettivo di ridurre potenziali rischi.

Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 6,39
3 anni: 3,35
5 anni: 6,76
Inizio: -0,09
2018: 6,95
2017: -5,61
2016: 8,05
2015: 12,00
2014: 16,98
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,10
3 anni: 2,18
5 anni: 5,82
Inizio: -
2018: 4,66
2017: -6,66
2016: 9,98
2015: 8,48
2014: 16,45
Rendimento: Percentil
1 anno: 3
3 anni: 15
5 anni: 24
Inizio: -
2018: 3
2017: 25
2016: 76
2015: 13
2014: 50
3 anni
Volatilità: 7,05
Ratio Sharpe: 1,32
Correlazione: 20,41
Beta: 0,19
Alfa: 3,22
Tracking error: 3,28
Info Ratio: 0,83

Fonte. Morningstar | Categoria: USD Flexible Bond | DATA: 2018-08-17