Fondo obbligazionario area Euro che investe in emissioni societarie (corporate) investment grade. Non più del 10% degli assets può essere investito in altri strumenti quali mortgage, e ABS/Asset backed sec. Il management del fondo punta ad un rendimento elevato ma con un sostanziale controllo del rischio ed un'ampia diversificazione di portafolgio. L'orizzone temporale del fondo é di medio termine.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,12 | 3 anni: -2,98 | 5 anni: -0,50 | Inizio: 3,30 | 2024: 0,29 | 2023: 8,26 | 2022: -15,54 | 2021: -0,76 | 2020: 3,25 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,25 | 3 anni: -2,53 | 5 anni: -0,53 | Inizio: - | 2024: -0,14 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 65,00 | 5 anni: 34,00 | Inizio:- | 2024: 11,00 | 2023: 38,00 | 2022: 88,00 | 2021: 31,00 | 2020: 15,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,39 | 3 Sharpe Ratio: -0,59 | 5 Correlazione: 98,38 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 1,17 | Info Ratio: 0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-04-15