UBI SICAV - Multiasset Europe 50

ISIN: LU0956129117

Categoria Morningstar: Bilanciati Moderati

Società: UBI Pramerica SGR S.p.A.

Il Comparto mira ad offrire un rendimento nel medio periodo. Il Comparto investe prevalentemente in titoli obbligazionari, denominati in euro ed emessi da società e governi con merito di credito (rating) pari almeno a Baa3 (Moody’s), BBB- (S & P). Il Comparto può ricorrere all’utilizzo di derivati per conseguire una efficiente gestione del portafoglio, principalmente per finalità di copertura e attuazione degli obiettivi e delle politiche di investimento, utilizzando in ogni caso derivati di tipo non complesso. A partire dal 09/12/2016 il Comparto potrà essere trasformato in un Comparto liquidità che investirà principalmente in titoli a reddito fisso con scadenza inferiore a un (1) anno, denominati in euro ed emessi da governi membri dell’Unione Monetaria Europea. La duration media non supererà i 6 mesi.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: -0,82
3 anni: 2,07
Inizio: 2,29
2017: -2,45
2016: -0,92
2015: 5,02
2014: 5,97
Rendimento: Categoria
1 anno: 6,74
3 anni: 5,37
5 anni: 5,13
Inizio: -
2017: 4,84
2016: 2,30
2015: 3,84
2014: 4,36
2013: 8,31
Rendimento: Percentil
1 anno: 99
3 anni: 89
Inizio: -
2017: 99
2016: 89
2015: 38
2014: 32
3 anni
Volatilità: 8,63
Ratio Sharpe: 0,15
Correlazione: 93,98
Beta: 1,11
Alfa: -4,68
Tracking error: 3,05
Info Ratio: -1,41

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Moderate Allocation | DATA: 2017-10-19

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