L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società di minori dimensioni, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati, e che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Tali società, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato complessivo pari o inferiore all'intervallo coperto dell'indice S&P Pan Europe Small Cap.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,81 | 3 anni: -8,27 | 5 anni: 3,22 | Inizio: 12,59 | 2024: -0,16 | 2023: 14,53 | 2022: -36,00 | 2021: 19,15 | 2020: 27,99 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 1,42 | 3 anni: -4,30 | 5 anni: 4,25 | Inizio: - | 2024: -0,50 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 64,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 9,00 | 2022: 92,00 | 2021: 81,00 | 2020: 10,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 20,53 | 3 Sharpe Ratio: -0,25 | 5 Correlazione: 96,55 | Beta: 1,11 | Alfa: -5,88 | Tracking error: 5,67 | Info Ratio: -1,09 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Europe Small-Cap Equity. Data: 2024-04-18