Symphonia Patrimonio Attivo
ISIN: IT0000382603
Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Società: Symphonia SGR S.p.A.
Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0 ed il 70% del totale delle attività del fondo, la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% delle attività del fondo. Il fondo può investire in misura anche significativa in OICR coerenti con la politica d'investimento, nel caso di OICR collegati il suddetto limite è ridotto a un massimo del 10%. Il fondo potrà essere investito per più del 35% del totale delle attività in titoli emessi da Italia, Germania e USA.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,74 | 3 anni: 1,16 | 5 anni: 2,57 | Inizio: 5,04 | 2024: 2,91 | 2023: 8,72 | 2022: -12,28 | 2021: 11,11 | 2020: 2,09 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,29 | 3 anni: 0,28 | 5 anni: 2,53 | Inizio: - | 2024: 2,44 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 38,00 | 5 anni: 45,00 | Inizio:- | 2024: 26,00 | 2023: 47,00 | 2022: 38,00 | 2021: 35,00 | 2020: 50,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,92 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 95,67 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,13 | Tracking error: 2,57 | Info Ratio: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23