Il fondo mira a generare reddito e crescita del capitale.
Almeno due terzi del patrimonio del fondo (liquidità esclusa) sarà investito direttamente in azioni e in obbligazioni di società internazionali, in titoli pubblici e in valute di stati e di agenzie governative di tutto il mondo o indirettamente tramite fondi e strumenti derivati. Le obbligazioni possono comprendere titoli garantiti da attività (ABS) e titoli garantiti da ipoteca (MBS). Il fondo investirà fino a un massimo del 10% in fondi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,98 |
3 anni: 4,39 |
5 anni: 3,97 |
Inizio: 5,03 |
2024: 3,12 |
2023: 8,40 |
2022: -6,59 |
2021: 13,17 |
2020: -5,13 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,51 |
3 anni: 4,19 |
5 anni: 4,71 |
Inizio: -
| 2024: 3,63 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 41,00 |
3 anni: 46,00 |
5 anni: 68,00 |
Inizio:-
| 2024: 67,00 |
2023: 31,00 |
2022: 30,00 |
2021: 73,00 |
2020: 78,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,86 |
3 Sharpe Ratio: -0,21 |
5 Correlazione: 96,71 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -1,50 |
Tracking error: 3,04 |
Info Ratio: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-03-15