Il fondo mira a generare una crescita del capitale.
Almeno due terzi del fondo saranno soggetti ad un'esposizione lunga o corta nei confronti di società europee. Il fondo tende a privilegiare le società di medie dimensioni, ma consegue la sua esposizione anche attraverso società più grandi.
I fondi “Alpha” investono in società per le quali siamo fermamente convinti che il prezzo azionario attuale non riflette le prospettive future. Il fondo detiene, tipicamente, un numero di società compreso tra 30 e 60 e non ha alcun orientamento specifico in termini di settore.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -10,16 | 3 anni: -4,43 | 5 anni: -1,52 | Inizio: -1,10 | 2024: -0,10 | 2023: -6,31 | 2022: -1,29 | 2021: -3,99 | 2020: 6,02 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,52 | 3 anni: 4,47 | 5 anni: 3,89 | Inizio: - | 2024: 5,87 | 2023: 1,70 | 2022: -1,70 | 2021: 1,98 | 2020: -0,90 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 90,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2024: 78,00 | 2023: 93,00 | 2022: 48,00 | 2021: 84,00 | 2020: 24,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,20 | 3 Sharpe Ratio: -0,87 | 5 Correlazione: -18,16 | Beta: -0,18 | Alfa: -5,77 | Tracking error: 9,57 | Info Ratio: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral EUR. Data: 2024-04-12