R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 15,02
3 anni: 9,39
5 anni: 12,23
Inizio: 11,63
2017: 2,00
2016: 19,92
2015: 4,55
2014: 15,68
2013: 24,33
Rendimento: Categoria
1 anno: 3,87
3 anni: 3,11
5 anni: 3,95
Inizio: -
2017: 2,03
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 2
3 anni: 1
5 anni: 1
Inizio: -
2017: 28
2016: 1
2015: 29
2014: 4
2013: 2
3 anni
Volatilità: 13,77
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 84,86
Beta: 1,74
Alfa: -1,25
Tracking error: 8,82
Info Ratio: 0,43

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-08-21

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