R Valor

ISIN: FR0011253624

Categoria Morningstar: Bilanciati Flessibili

Società: Edmond De Rothschild

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.


Rendimento annuale: Fondo
1 anno: 13,84
3 anni: 13,49
5 anni: 14,50
Inizio: 11,82
2017: 7,91
2016: 19,92
2015: 4,55
2014: 15,68
2013: 24,33
Rendimento: Categoria
1 anno: 7,03
3 anni: 4,95
5 anni: 4,43
Inizio: -
2017: 4,89
2016: 2,18
2015: 2,09
2014: 5,27
2013: 5,47
Rendimento: Percentil
1 anno: 4
3 anni: 1
5 anni: 1
Inizio: -
2017: 19
2016: 1
2015: 29
2014: 4
2013: 2
3 anni
Volatilità: 13,79
Ratio Sharpe: 0,84
Correlazione: 85,37
Beta: 1,78
Alfa: -0,32
Tracking error: 8,85
Info Ratio: 0,51

Fuente. Morningstar | Categoria: EUR Flexible Allocation - Global | DATA: 2017-10-19

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