L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni convertibili internazionali denominate in euro
Il patrimonio del Comparto viene investito per almeno 2/3 in obbligazioni convertibili di tutto il mondo di emittenti pubblici o privati. Il Comparto può investire la quota restante in altri strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato (quali azioni e obbligazioni) o detenere liquidità. I titoli nei quali
investe il Comparto possono essere denominati in diverse valute, ma almeno il 90% del patrimonio viene sottoposto a copertura del rischio di cambio nei confronti dell'euro, la valuta di riferimento del Comparto.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,90 |
3 anni: -5,39 |
5 anni: -0,38 |
Inizio: 1,65 |
2024: 1,14 |
2023: 2,61 |
2022: -19,59 |
2021: 1,05 |
2020: 12,54 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,89 |
3 anni: -4,50 |
5 anni: 1,13 |
Inizio: -
| 2024: 1,36 |
2023: 5,43 |
2022: -17,13 |
2021: -0,10 |
2020: 16,03 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 78,00 |
3 anni: 76,00 |
5 anni: 94,00 |
Inizio:-
| 2024: 57,00 |
2023: 90,00 |
2022: 82,00 |
2021: 31,00 |
2020: 68,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,41 |
3 Sharpe Ratio: -0,74 |
5 Correlazione: 95,10 |
Beta: 0,96 |
Alfa: -2,96 |
Tracking error: 3,22 |
Info Ratio: -0,81 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2024-03-27