Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L’investimento nei mercati azionali è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, senza alcun limite. L’investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. “OICR collegati”) è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in altre valute estere. L’esposizione ai rischi valutari è contenuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,44 | 3 anni: -0,56 | 5 anni: 1,07 | Inizio: 1,49 | 2024: 1,90 | 2023: 1,80 | 2022: -5,32 | 2021: 0,45 | 2020: 3,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,97 | 3 anni: -1,53 | 5 anni: 1,13 | Inizio: - | 2024: 0,14 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 47,00 | 3 anni: 63,00 | 5 anni: 56,00 | Inizio:- | 2024: 39,00 | 2023: 63,00 | 2022: 51,00 | 2021: 67,00 | 2020: 26,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,68 | 3 Sharpe Ratio: -0,45 | 5 Correlazione: 56,20 | Beta: 0,32 | Alfa: -0,98 | Tracking error: 5,12 | Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2024-04-15