Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato ed obbligazioni societarie, in entrambi i casi in misura significativa, ed in parti di OICR di tipo aperto in
misura residuale. L’investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. “OICR collegati”) è residuale. L’investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,00 | 3 anni: -4,78 | 5 anni: -2,01 | Inizio: 2,47 | 2024: -1,17 | 2023: 6,75 | 2022: -16,69 | 2021: -3,55 | 2020: 2,63 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,30 | 3 anni: -3,38 | 5 anni: -1,31 | Inizio: - | 2024: -0,88 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 54,00 | 3 anni: 81,00 | 5 anni: 77,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 40,00 | 2022: 76,00 | 2021: 91,00 | 2020: 42,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,79 | 3 Sharpe Ratio: -0,84 | 5 Correlazione: 99,18 | Beta: 0,94 | Alfa: -0,36 | Tracking error: 0,95 | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-04-15