Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito.
Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti
sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.
Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 8,43 |
3 anni: -0,88 |
5 anni: 0,46 |
Inizio: 3,31 |
2024: 1,32 |
2023: 8,71 |
2022: -12,03 |
2021: 0,13 |
2020: 2,27 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,51 |
3 anni: -0,43 |
5 anni: 0,53 |
Inizio: -
| 2024: 0,80 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 26,00 |
3 anni: 63,00 |
5 anni: 58,00 |
Inizio:-
| 2024: 57,00 |
2023: 19,00 |
2022: 77,00 |
2021: 57,00 |
2020: 35,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,23 |
3 Sharpe Ratio: -0,34 |
5 Correlazione: 79,62 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 1,88 |
Tracking error: 4,25 |
Info Ratio: 0,85 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27