Il fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione settoriale o geografica di qualsivoglia natura) in valori mobiliari che, in virtù del loro rendimento o plusvalenza, contribuiscono ad accrescere il valore d'inventario, limitando nel contempo i rischi di perdita mediante una diversificazione adeguata. La composizione del portafoglio risponde a limiti d'investimento analoghi a quelli imposti ai fondi pensionistici belgi, con riserva degli investimenti in azioni e/o altri titoli di capitale che devono rappresentare il 60% max. del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,26 | 3 anni: 1,33 | 5 anni: 4,40 | Inizio: 3,63 | 2024: 4,43 | 2023: 10,66 | 2022: -17,92 | 2021: 17,17 | 2020: 4,55 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,10 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 3,68 | Inizio: - | 2024: 3,31 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 63,00 | 3 anni: 70,00 | 5 anni: 54,00 | Inizio:- | 2024: 39,00 | 2023: 64,00 | 2022: 87,00 | 2021: 44,00 | 2020: 20,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,18 | 5 Correlazione: 97,06 | Beta: 0,97 | Alfa: -4,04 | Tracking error: 2,83 | Info Ratio: -1,57 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2024-04-24