Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all’inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa.
Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 5,03 3 anni: -2,59 5 anni: 2,29 Inizio: 6,73 2024: 2,40 2023: 9,58 2022: -21,47 2021: 16,68 2020: -0,80
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 3,30 3 anni: -3,84 5 anni: 3,94 Inizio: - 2024: -0,08 2023: 9,25 2022: -24,95 2021: 20,23 2020: 9,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 32,00 3 anni: 41,00 5 anni: 76,00 Inizio:- 2024: 20,00 2023: 52,00 2022: 36,00 2021: 73,00 2020: 91,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 17,52 3 Sharpe Ratio: -0,01 5 Correlazione: 98,10 Beta: 0,99 Alfa: -2,34 Tracking error: 3,39 Info Ratio: -0,71
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Europe Mid-Cap Equity. Data: 2024-04-17